Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 007-002

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         0,00
17.10.2024.
17.10.2024.		 VODNI DOPRINOS ZAGREB
HR2810010051700022703		 1 - IN,UP/I-325-10/23-01/0022972 IZNA,VO,ZAGREB HR99
HR67 79594703110-43418-12
2024-88992785-5765215220		 1.041,91  
17.10.2024.
17.10.2024.		 VODNI DOPRINOS ZAGREB
HR2810010051700022703		 2 - IN,UP/I-325-10/23-01/0022975 IZNA,VO,ZAGREB HR99
HR67 79594703110-44418-3
2024-88992787-5765215231		 1.291,05  
17.10.2024.
17.10.2024.		 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB
HR7323400091510866065		 3 - UP/I-325-10/23-01/0022975 IZNA,naknada za prisilnu naplatu HR99
HR05 337-79594703110-0424
2024-88992786-5765215223		 53,09  
17.10.2024.
17.10.2024.		 APART d.o.o. ZADAR
HR1024020061100792902		 4 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3 HR99
HR99
5765193206		 660,00  
17.10.2024.
17.10.2024.		 APART d.o.o. ZADAR
HR1024020061100792902		 5 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 3 HR99
HR99
5765202520		   660,00
17.10.2024.
17.10.2024.		 TOMÁŠ NERAD 
HR3624020063290051394		 6 - Pozajmica Tomas Nerad HR99
HR99
2024-88975823-5765129927		   8.000,00
Stanje na dan :               17.10.2024. Broj izvoda     007 Promet
S t a n j e 		3.046,05
 		 8.660,00
5.613,95
18.10.2024.
18.10.2024.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 7 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
5767888492		 30,66  
Stanje na dan :               18.10.2024. Broj izvoda     008 Promet
S t a n j e 		30,66
 		 0,00
5.583,29
06.11.2024.
06.11.2024.		 CUBUS d.o.o. ZADAR
HR2024020061100409669		 8 - AKONTACIJA PO PREDRAČUNU HR99
HR99
2024-94276808-5821485166		 5.320,00  
Stanje na dan :               06.11.2024. Broj izvoda     009 Promet
S t a n j e 		5.320,00
 		 0,00
263,29
14.11.2024.
14.11.2024.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 9 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
5842964818		 23,75  
Stanje na dan :               14.11.2024. Broj izvoda     010 Promet
S t a n j e 		23,75
 		 0,00
239,54
10.12.2024.
10.12.2024.		 NGP HOLDING S. R. O. 66431 LELEKOVICE
CZ8203000000000277959775		 10 - LOAN HR99
HR99
2024-105558714-5916948930		   16.000,00
Stanje na dan :               10.12.2024. Broj izvoda     011 Promet
S t a n j e 		0,00
 		 16.000,00
16.239,54
11.12.2024.
11.12.2024.		 ODVJETNIK DAVOR SPREITZER ZADAR
HR3824020061140292156		 11 - 37/34 odvjetnik HR99
HR00 11122024
2024-105819372-5919546269		 1.500,00  
11.12.2024.
11.12.2024.		 JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR
HR3924070001100330103		 12 - Placanje po racunu 7308/1/1
COST		 HR99
HR00 7308-2024
2024-105995259-5919915026		 639,32  
Stanje na dan :               11.12.2024. Broj izvoda     012 Promet
S t a n j e 		2.139,32
 		 0,00
14.100,22
13.12.2024.
13.12.2024.		 CUBUS d.o.o. ZADAR
HR2024020061100409669		 13 - PLAĆANJE OSTATAK PO PREDR. 19-01-23 HR99
HR00 19-01-23
2024-107216025-5926591817		 9.000,00  
Stanje na dan :               13.12.2024. Broj izvoda     013 Promet
S t a n j e 		9.000,00
 		 0,00
5.100,22
14.12.2024.
14.12.2024.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 14 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
5928985168		 19,81  
Stanje na dan :               14.12.2024. Broj izvoda     014 Promet
S t a n j e 		19,81
 		 0,00
5.080,41
14.01.2025.
14.01.2025.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 15 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
6008445126		 26,59  
Stanje na dan :               14.01.2025. Broj izvoda     001 Promet
S t a n j e 		26,59
 		 0,00
5.053,82
06.02.2025.
06.02.2025.		 HRVATSKE VODE ZAGREB
HR7723600001101425545		 16 - POVRAT VD ID: 6591314 HR13 3213213210-393449
HR99
2025-10747931-6070819197		   1.250,99
06.02.2025.
06.02.2025.		 HRVATSKE VODE ZAGREB
HR7723600001101425545		 17 - POVRAT VD ID: 6591314 HR13 3213213210-393448
HR99
2025-10747933-6070819200		   1.250,99
06.02.2025.
06.02.2025.		 HRVATSKE VODE ZAGREB
HR7723600001101425545		 18 - POVRAT VD ID: 6591314 HR13 3213213210-393447
HR99
2025-10747934-6070819201		   1.250,99
Stanje na dan :               06.02.2025. Broj izvoda     002 Promet
S t a n j e 		0,00
 		 3.752,97
8.806,79
Konačno stanje :         8.806,79

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 0,00   Privremeno stanje 8.806,79
Naloga na teret 12   Dugovni promet 19.606,18   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 6   Potražni promet 28.412,97   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 18   Ukupni promet 8.806,79  
  Raspoloživo stanje 8.806,79
STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  06.02.2025.
Obračunata naknada -23,33